PIMCO Diversified Income Duration Hdg Instit. acc

ISIN IE00B529XP53
WKN A1H9QV

17,79 USD (0,23 %)

NAV vom 12.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 148 Fonds
  • 12.02.2025 145 Fonds
  • 11.02.2025 148 Fonds
  • 10.02.2025 148 Fonds
  • 07.02.2025 148 Fonds
  • 06.02.2025 141 Fonds
  • 05.02.2025 148 Fonds
  • 04.02.2025 148 Fonds
  • 03.02.2025 120 Fonds
  • 31.01.2025 148 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 148 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt Daten vom 12.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,58 %
3 Jahre
5,51 %
5 Jahre
8,06 %
10 Jahre
6,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,26
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,62

Tracking Error


1 Jahr
4,91
3 Jahre
5,38
5 Jahre
5,98
10 Jahre
5,56

Alpha


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,23

Beta


1 Jahr
1,60
3 Jahre
1,60
5 Jahre
2,04
10 Jahre
2,22

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 79,00 %
Emerging Markets Anleihen 21,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 77,90 %
Finanzen 7,00 %
Banken 6,40 %
Technologie 2,80 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MUNDYS SPA SR UNSEC 0,80 %
VIRGIN MEDIA SECURED FIN SR SEC REGS 0,80 %
GACI FIRST INVESTMENT SR UNSEC REGS 0,70 %
NEXI SPA SR UNSEC SMR 0,60 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 31.05.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 285,30 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Frau Sonali Pier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,69 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein maximaler laufender Ertrag im Einklang mit einem umsichtigen Anlagemanagement. Der Fonds investiert weltweit mindestens 80% seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Rentenwerten mit variabler Verzinsung, Rentenwerten mit einer Duration von höchstens einem Jahr und fest verzinslichen Rentenwerten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds zwischen minus einem Jahr und plus einem Jahr wird auf Grundlage der Zinsprognosen des Fondsmanagements abgesichert.