FSSA Asia Pacific Equity Fund I USD Dist

ISIN IE00B5213400
WKN A2PEQG

17,12 USD (3,03 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 272 Fonds
  • 02.06.2026 131 Fonds
  • 29.05.2026 272 Fonds
  • 28.05.2026 272 Fonds
  • 27.05.2026 241 Fonds
  • 26.05.2026 268 Fonds
  • 25.05.2026 125 Fonds
  • 22.05.2026 272 Fonds
  • 21.05.2026 249 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 272 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,57 %
3 Jahre
14,88 %
5 Jahre
14,57 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,87
3 Jahre
5,93
5 Jahre
6,38
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,76
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 28,10 %
Taiwan 23,80 %
Südkorea 13,90 %
Indien 12,40 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 34,70 %
Finanzen 22,90 %
Konsumgüter zyklisch 14,60 %
Industrie / Investitionsgüter 11,90 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor (TSMC) 10,00 %
Samsung Electronics Co Ltd Pfd NV 8,20 %
TENCENT HOLDINGS LTD 7,00 %
MEDIATEK INC 5,40 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,08 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 14.11.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 273,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Rizi Mohanty

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70% seiner Vermögenswerte in Aktien von großen und mittleren Unternehmen, die ihren Sitz in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) haben oder eng mit dieser Region verbunden sind. Diese Unternehmen haben in der Regel einen Gesamtbörsenwert von mindestens 1 Mrd. USD. Der Fonds kann bis zu 100% seiner Vermögenswerte in aufstrebende Märkte der Asien-Pazifik-Region und in beliebige Branchen investieren. Aufstrebende Märkte sind Länder, die sich auf dem Weg zu einer fortschrittlichen Entwicklung befinden.