Dodge & Cox Worldwide Funds plc - U.S. Stock Fund USD Acc

ISIN IE00B520HN47
WKN A1JLPY

56,39 USD (-0,58 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 877 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 877 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,82 %
3 Jahre
12,73 %
5 Jahre
15,23 %
10 Jahre
17,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,65
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,67

Tracking Error


1 Jahr
8,00
3 Jahre
7,17
5 Jahre
8,14
10 Jahre
7,69

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,13
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,80
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 97,50 %
Geldmarkt/Kasse 2,50 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 22,70 %
Finanzen 20,00 %
Industrie / Investitionsgüter 14,90 %
Telekommunikationsdienstleister 10,90 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

The Charles Schwab Corp. 4,30 %
RTX Corp. 4,00 %
Alphabet, Inc. 3,50 %
Johnson Controls International plc 3,20 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 01.12.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 3.044,01 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Dodge & Cox

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 0%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,63 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,63 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapital- und Ertragswachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Aktien-Portfolio von US-amerikanischen Unternehmen, die nach Einschätzung des Fondsmanagements unterbewertet sind.