118,17 EUR (0,13 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,29 %
3 Jahre
4,85 %
5 Jahre
7,05 %
10 Jahre
6,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,58
10 Jahre
-0,10

Tracking Error


1 Jahr
2,55
3 Jahre
2,99
5 Jahre
4,03
10 Jahre
3,81

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,35
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Renten 94,82 %
Geldmarkt/Kasse 5,18 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Divers 29,01 %
Banken 21,87 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,03 %
Telekommunikationsdienstleister 7,34 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

US-Dollar 100,16 %
Britisches Pfund Sterling 0,03 %
Japanischer Yen 0,03 %
Kanadische Dollar -0,03 %
Stand: 31.12.2025

Rating

BBB 44,86 %
A 31,04 %
AA 10,99 %
Kasse 5,18 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 15.11.2011
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 14,24 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, Erträge und einen Wertzuwachs des Fonds zu erzielen. Der Fonds legt in Unternehmensanleihen sowie in von internationalen Organisationen begebenen Anleihen an. Der Fonds kann außerdem in Anleihen anlegen, die von Regierungen begeben werden. Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in niedriger bewerteten Anleihen anlegen. Der Fonds kann in Derivate investieren. Der Fonds wird vorwiegend in auf US-Dollar, Euro, japanische Yen und Pfund Sterling lautende Anleihen anlegen.