BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) A

ISIN IE00B504KD93
WKN A0RP2K

2,07 USD (-0,06 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 57 Fonds
  • 03.06.2026 32 Fonds
  • 02.06.2026 41 Fonds
  • 29.05.2026 56 Fonds
  • 28.05.2026 57 Fonds
  • 27.05.2026 45 Fonds
  • 26.05.2026 57 Fonds
  • 25.05.2026 21 Fonds
  • 22.05.2026 57 Fonds
  • 21.05.2026 54 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 57 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,69 %
3 Jahre
6,56 %
5 Jahre
6,51 %
10 Jahre
6,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,84
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
6,87
3 Jahre
10,51
5 Jahre
9,62
10 Jahre
8,07

Alpha


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,35

Beta


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,32

Zusammensetzung

Länder

Welt 56,50 %
Nordamerika 23,10 %
Europa 7,30 %
ASEAN 5,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 40,10 %
gemischt 31,10 %
Unternehmensanleihen 9,90 %
Staatsanleihen 9,20 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Divers 59,60 %
Informationstechnologie 8,30 %
Industrie / Investitionsgüter 8,00 %
Finanzen 7,30 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Government (Brazil) 0% LTN 01/01/2030 4,00 %
Government (Mexico) 7.75% 29/05/2031 3,70 %
Ishares Physical Gold ETC 2,90 %
Government (South Africa) 7% 28/02/2031 2,60 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.06.2009
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 152,08 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Aron Pataki

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsvermögen wird nach einem thematischen Investmentansatz in ein Multi-Asset-Portfolio investiert. Der Fondsmanager nimmt dabei aktive Entscheidungen hinsichtlich der Allokation zwischen globalen Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten und Derivaten vor. Ohne restriktive Vorgabe setzt der Fondsmanager seine Investmententscheidungen um und kombiniert dabei ökonomische Top-Down-Faktoren mit umfassender Einzeltitelauswahl.