BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) X

ISIN IE00B4ZTHD16
WKN A0RP2J

2,27 USD (0,44 %)

NAV vom 23.05.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 63 Fonds
  • 23.05.2025 34 Fonds
  • 22.05.2025 45 Fonds
  • 21.05.2025 63 Fonds
  • 20.05.2025 63 Fonds
  • 19.05.2025 63 Fonds
  • 16.05.2025 54 Fonds
  • 15.05.2025 62 Fonds
  • 14.05.2025 62 Fonds
  • 13.05.2025 62 Fonds
  • 12.05.2025 62 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 63 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,84 %
3 Jahre
5,51 %
5 Jahre
6,37 %
10 Jahre
6,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
7,29
3 Jahre
10,39
5 Jahre
9,27
10 Jahre
7,98

Alpha


1 Jahr
-0,77
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,41

Beta


1 Jahr
1,89
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,42

Zusammensetzung

Länder

Welt 47,00 %
Nordamerika 23,10 %
Kasse 13,00 %
Großbritannien 8,40 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

gemischt 87,00 %
Geldmarkt/Kasse 13,00 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 45,10 %
Kasse 13,00 %
Industrie / Investitionsgüter 8,80 %
Telekommunikationsdienstleister 8,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

S&P 500 Futures 9,80 %
US Treasury Frn 31/01/2026 6,20 %
US Treasury 1.25% 15/04/28 5,30 %
Govt of UK 4.25% 07/09/2039 3,30 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.06.2009
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 171,85 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Aron Pataki

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsvermögen wird nach einem thematischen Investmentansatz in ein Multi-Asset-Portfolio investiert. Der Fondsmanager nimmt dabei aktive Entscheidungen hinsichtlich der Allokation zwischen globalen Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten und Derivaten vor. Ohne restriktive Vorgabe setzt der Fondsmanager seine Investmententscheidungen um und kombiniert dabei ökonomische Top-Down-Faktoren mit umfassender Einzeltitelauswahl.