PIMCO Balanced Income and Growth Fund E USD acc

ISIN IE00B4YYXB79
WKN A0X8WG

20,19 USD (-0,44 %)

NAV vom 18.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 18.07.2024 193 Fonds
  • 17.07.2024 197 Fonds
  • 16.07.2024 183 Fonds
  • 15.07.2024 182 Fonds
  • 12.07.2024 197 Fonds
  • 11.07.2024 196 Fonds
  • 10.07.2024 196 Fonds
  • 09.07.2024 201 Fonds
  • 08.07.2024 197 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Daten vom 18.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,72 %
3 Jahre
12,35 %
5 Jahre
12,72 %
10 Jahre
10,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,20
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,65

Tracking Error


1 Jahr
6,03
3 Jahre
6,53
5 Jahre
6,26
10 Jahre
6,02

Alpha


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,30

Beta


1 Jahr
1,69
3 Jahre
2,09
5 Jahre
1,32
10 Jahre
1,40

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 67,00 %
Renten 49,00 %
Emerging Markets Anleihen 3,00 %
gemischt -19,00 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

RFR USD SOFR/4.25000 12/20/23-2Y CME 7,70 %
RFR USD SOFR/3.50000 04/02/24-2Y LCH 7,40 %
FNMA TBA 5.5% MAY 30YR 4,20 %
FNMA TBA 6.0% MAY 30YR 3,60 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 22.06.2009
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 927,32 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Emmanuel Sharef

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,15 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 2,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds geht Engagements in einer breiten Auswahl von Vermögenswerten weltweit ein. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen oder Regierungen begeben werden, Organismen für gemeinsame Anlagen und Barmittel. Der Fonds investiert üblicherweise 20 bis 80% seines Nettovermögens in Unternehmensaktien oder vergleichbare Wertpapiere.