Muzinich Enhancedyield Short-Term Hedged EUR dis R

ISIN IE00B4MQD153
WKN A118VZ

81,31 EUR (0,07 %)

NAV vom 17.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 51 Fonds
  • 17.04.2024 49 Fonds
  • 16.04.2024 51 Fonds
  • 15.04.2024 49 Fonds
  • 12.04.2024 51 Fonds
  • 11.04.2024 51 Fonds
  • 10.04.2024 51 Fonds
  • 09.04.2024 49 Fonds
  • 08.04.2024 47 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 51 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,66 %
3 Jahre
2,94 %
5 Jahre
4,92 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,00
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,75
3 Jahre
1,46
5 Jahre
3,21
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,34
5 Jahre
2,15
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,94 %
Geldmarkt/Kasse 2,06 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

US-Dollar 54,13 %
Euro 40,76 %
Britisches Pfund Sterling 5,11 %
Stand: 31.12.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,24 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 14.08.2014
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 8.310,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr Anthony DeMeo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, die Erträge vergleichbarer kurzlaufender Staatsanleihen deutlich zu übertreffen. Der Fonds investiert in ein Portfolio mit kurzer Restlaufzeit, das sich vorwiegend aus auf Euro lautenden Investment Grade-Anleihen und ausgewählten Hochzinsanleihen mit günstigem Risiko-/Ertragsverhältnis zusammensetzt.