SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

ISIN IE00B459R192
WKN A1JJTL

95,36 USD (0,51 %)

NAV vom 11.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 11.07.2024 157 Fonds
  • 10.07.2024 163 Fonds
  • 09.07.2024 164 Fonds
  • 08.07.2024 164 Fonds
  • 05.07.2024 140 Fonds
  • 04.07.2024 68 Fonds
  • 03.07.2024 153 Fonds
  • 02.07.2024 164 Fonds
  • 01.07.2024 151 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 11.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,85 %
3 Jahre
7,43 %
5 Jahre
6,22 %
10 Jahre
4,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
7,41
3 Jahre
6,91
5 Jahre
5,82
10 Jahre
4,60

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 43,40 %
Renten 29,18 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 27,42 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Aa 72,08 %
Baa 12,45 %
A 11,75 %
Aaa 2,96 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 25,01 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 21,87 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,69 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,86 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Fannie Mae 2 07/01/2051 1,45 %
TREASURY BILL 0 06/06/2024 0,69 %
Fannie Mae 2 12/01/2050 0,68 %
Fannie Mae 2.5 02/01/2052 0,68 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,70 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 03.06.2011
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 116,73 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager State Street Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende steuerpflichtige Anleihen mit Investment Grade. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index möglichst genau abzubilden. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Schuldtitel mit Investment Grade, die von der US-Regierung und US-Unternehmen emittiert werden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Dazu setzt der Fonds Stichprobentechniken ein.