Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

ISIN IE00B435CG94
WKN A0YHMQ

633,71 USD (-0,91 %)

NAV vom 15.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 89 Fonds
  • 15.04.2024 85 Fonds
  • 12.04.2024 87 Fonds
  • 11.04.2024 87 Fonds
  • 10.04.2024 85 Fonds
  • 09.04.2024 87 Fonds
  • 08.04.2024 87 Fonds
  • 05.04.2024 87 Fonds
  • 04.04.2024 85 Fonds
  • 03.04.2024 86 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 89 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,56 %
3 Jahre
29,01 %
5 Jahre
38,22 %
10 Jahre
30,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,84
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
7,13
3 Jahre
10,93
5 Jahre
12,70
10 Jahre
10,26

Alpha


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,31

Beta


1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,32
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Energie 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

EXXON MOBIL ORD 19,20 %
CHEVRON ORD 18,40 %
CONOCOPHILLIPS ORD 9,40 %
SCHLUMBERGER ORD 4,90 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 16.12.2009
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 67,87 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,14 %
Max: 0,30 %
Laufende Gebühren 0,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Energy Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.