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Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

ISIN IE00B435BG20
WKN A0YHMP

#Aktienfonds Konsum Welt #Invesco Investment Management Limited

731,16 USD (-0,10 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 02.06.2026 168 Fonds
  • 01.06.2026 187 Fonds
  • 29.05.2026 184 Fonds
  • 28.05.2026 171 Fonds
  • 27.05.2026 177 Fonds
  • 26.05.2026 187 Fonds
  • 22.05.2026 187 Fonds
  • 21.05.2026 187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Konsum Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
15,58 %
3 Jahre
12,90 %
5 Jahre
13,58 %
10 Jahre
13,20 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,56

Tracking Error

1 Jahr
13,75
3 Jahre
10,40
5 Jahre
11,88
10 Jahre
11,15

Alpha

1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,32

Beta

1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,64

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

COSTCO WHOLESALE ORD 15,60 %
WALMART ORD 14,50 %
PROCTER & GAMBLE ORD 13,40 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD 9,50 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 16.12.2009
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 39,69 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,14 %
Max: 0,30 %
Laufende Gebühren 0,14 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.