J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Global Em. Markets Oppo. B GBP

ISIN IE00B41RZ573
WKN A1JT2W

1,39 GBP (0,07 %)

NAV vom 23.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.176 Fonds
  • 23.07.2024 347 Fonds
  • 22.07.2024 1.142 Fonds
  • 19.07.2024 1.122 Fonds
  • 18.07.2024 1.133 Fonds
  • 17.07.2024 1.146 Fonds
  • 16.07.2024 1.065 Fonds
  • 15.07.2024 1.130 Fonds
  • 12.07.2024 1.160 Fonds
  • 11.07.2024 1.172 Fonds
  • 10.07.2024 1.135 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1176 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 23.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,20 %
3 Jahre
11,33 %
5 Jahre
13,58 %
10 Jahre
14,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,36
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
4,21
3 Jahre
5,16
5 Jahre
4,97
10 Jahre
5,12

Alpha


1 Jahr
-0,49
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,95
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

China 26,30 %
Brasilien 12,94 %
Taiwan 12,62 %
Indien 11,28 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 97,28 %
Geldmarkt/Kasse 2,72 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Finanzen 24,47 %
Informationstechnologie 16,40 %
Konsumgüter zyklisch 14,24 %
Telekommunikationsdienstleister 8,53 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10,14 %
Tencent Holdings Ltd. 8,34 %
Samsung 4,04 %
Meituan Dianping 3,18 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,01 GBP
Domizil Irland
Auflagedatum 30.06.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 218,67 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,67 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,64 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrags, um den der NIW den indexbereinigten NIW der betreffenden Anteilsklasse zum Ende des betreffenden Leistungszeitraums übersteigt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Aktienportfolio von Unternehmen mit Sitz oder vorwiegender Geschäftstätigkeit in weltweiten Schwellenländern.