New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR Inst. Inc.

ISIN IE00B41M1657
WKN A1CVWD

76,61 EUR (-0,18 %)

NAV vom 02.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 822 Fonds
  • 02.10.2024 761 Fonds
  • 01.10.2024 782 Fonds
  • 30.09.2024 803 Fonds
  • 27.09.2024 800 Fonds
  • 26.09.2024 813 Fonds
  • 25.09.2024 719 Fonds
  • 24.09.2024 807 Fonds
  • 23.09.2024 801 Fonds
  • 20.09.2024 805 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 822 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,27 %
3 Jahre
11,34 %
5 Jahre
10,24 %
10 Jahre
8,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
-0,69
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
-0,24

Tracking Error


1 Jahr
5,67
3 Jahre
8,05
5 Jahre
7,19
10 Jahre
6,39

Alpha


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,28

Beta


1 Jahr
1,85
3 Jahre
1,73
5 Jahre
1,41
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,93 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 18.09.2009
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen - -
Manager Herr Michael Leithead

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,02 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert breit gestreut in mittel- bis langfristige internationale Schuldtitel, die in erster Linie von Emittenten mit Sitz in wohlhabenden Nationen emittiert werden, auf diverse Währungen lauten und vornehmlich an anerkannten Märkten bedeutender Finanzplätze notiert sind. In der Regel hält der Fonds Schuldtitel mit Investment-Grade-Ratings.