BlackRock ICS US Treasury Fund Select Acc. USD

ISIN IE00B3ZNPR66
WKN A1JZUM

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 59 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 59 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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Sharpe Ratio


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Tracking Error


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Alpha


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Beta


1 Jahr
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Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

A-1+ 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

1.0000 Tag bis 7.0000 Tage 45,32 %
31.0000 Tage bis 60.0000 Tage 14,31 %
61.0000 Tage bis 90.0000 Tage 11,73 %
91.0000 Tage bis 120.0000 Tage 10,37 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 15.06.2012
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 23.175,96 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Team der BlackRock Capital Management Inc.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein moderater Ertrag unter Wahrung des Kapitalerhalts. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten. Mindestens 99,5% der Vermögenswerte entfallen auf Wertpapiere, Instrumente oder Anleihen, die von Regierungen aus der Eurozone begeben oder garantiert wurden, sowie auf umgekehrte Pensionsgeschäfte, die diese Vermögenswerte zum Gegenstand haben. Diese Vermögenswerte lauten immer auf Euro und verfügen über ein hohes Qualitätsrating. Die Zeit für die Rückzahlung der Anlagen beträgt höchstens 397 Tage.