Janus Henderson Global Investment Grade Bd A2 HEUR

ISIN IE00B3ZM0R87
WKN A1C8VF

10,58 EUR (0,19 %)

NAV vom 28.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 380 Fonds
  • 28.04.2025 380 Fonds
  • 25.04.2025 361 Fonds
  • 24.04.2025 369 Fonds
  • 23.04.2025 361 Fonds
  • 22.04.2025 365 Fonds
  • 21.04.2025 59 Fonds
  • 17.04.2025 376 Fonds
  • 16.04.2025 328 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 380 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,13 %
3 Jahre
7,83 %
5 Jahre
7,19 %
10 Jahre
6,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,16

Tracking Error


1 Jahr
3,83
3 Jahre
4,40
5 Jahre
4,19
10 Jahre
4,52

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,81

Zusammensetzung

Länder

USA 68,89 %
Welt 7,31 %
Großbritannien 6,55 %
Deutschland 4,71 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,95 %
REITs 4,05 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Banken 24,23 %
Divers 19,27 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,72 %
Technologie 10,53 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Baa 54,77 %
A 23,60 %
Ba 6,90 %
Aaa 5,79 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 46,54 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 22,15 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 13,68 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 5,53 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Sell Protection, 1.00%, 06/20/2030 7,27 %
Blue Owl Finance LLC, 6.25%, 04/18/2034 1,24 %
Bundesobligation, 2.40%, 04/18/2030 1,15 %
Coca-Cola HBC Finance BV, 3.13%, 11/20/2032 1,02 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 29.10.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 79,61 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Ryan Myerberg

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 1,33 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist die langfristige Maximierung des Gesamtertrags. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er mindestens 80% in Investment-Grade-Anleihen von Emittenten mit beliebigem Standort weltweit anlegt, wobei das Engagement in US-Emittenten maximal 70% betragen darf. Insgesamt dürfen maximal 20% des Nettoinventarwerts des Fonds in Wertpapieren angelegt werden, die in Entwicklungsmärkten gehandelt werden, und maximal 15% des Nettoinventarwerts des Fonds dürfen in Wertpapieren angelegt werden, die in einem beliebigen Entwicklungsmarkt gehandelt werden.