J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Global Em. Markets Oppo. A EUR

ISIN IE00B3ZBLW75
WKN A1JT20

1,75 EUR (0,52 %)

NAV vom 16.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.226 Fonds
  • 16.05.2025 356 Fonds
  • 15.05.2025 1.184 Fonds
  • 14.05.2025 1.173 Fonds
  • 13.05.2025 1.210 Fonds
  • 12.05.2025 1.184 Fonds
  • 09.05.2025 628 Fonds
  • 08.05.2025 1.199 Fonds
  • 07.05.2025 1.175 Fonds
  • 06.05.2025 1.170 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1226 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,88 %
3 Jahre
12,08 %
5 Jahre
11,55 %
10 Jahre
14,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
4,74
3 Jahre
4,68
5 Jahre
4,70
10 Jahre
4,90

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,91
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

China 29,92 %
Indien 10,59 %
Emerging Markets 10,51 %
Taiwan 9,92 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 97,32 %
Geldmarkt/Kasse 2,68 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Finanzen 24,32 %
Informationstechnologie 15,71 %
Konsumgüter zyklisch 13,88 %
Telekommunikationsdienstleister 12,19 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Tencent Holdings Ltd. 9,15 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7,51 %
Meituan Dianping 4,83 %
Emaar Properties 4,03 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,03 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 30.06.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 252,40 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Aktienportfolio von Unternehmen mit Sitz oder vorwiegender Geschäftstätigkeit in weltweiten Schwellenländern.