Dimensional Global Small Companies Fund EUR Dis

ISIN IE00B3XNN521
WKN A1JJAG

30,21 EUR (-0,89 %)

NAV vom 12.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 206 Fonds
  • 12.02.2025 204 Fonds
  • 11.02.2025 192 Fonds
  • 10.02.2025 205 Fonds
  • 07.02.2025 205 Fonds
  • 06.02.2025 205 Fonds
  • 05.02.2025 205 Fonds
  • 04.02.2025 204 Fonds
  • 03.02.2025 175 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,91 %
3 Jahre
16,87 %
5 Jahre
19,98 %
10 Jahre
17,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
4,28
3 Jahre
3,96
5 Jahre
4,20
10 Jahre
3,71

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

USA 71,21 %
Japan 6,18 %
Großbritannien 4,33 %
Kanada 2,97 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 93,52 %
REITs 6,44 %
Geldmarkt/Kasse 0,04 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Banken 6,52 %
Einzelhandel 6,16 %
Maschinenbau 4,77 %
Immobilien 4,74 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 74,31 %
Euro 6,70 %
Japanischer Yen 6,18 %
Britisches Pfund Sterling 3,66 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CARVANA CO US1468691027 0,34 %
STATE STREET US TREASURY LIQUI 0,24 %
NATERA INC US6323071042 0,21 %
TWILIO INC A US90138F1021 0,18 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,39 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 13.07.2012
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 1.582,52 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,33 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielfältige Gruppe kleinerer Unternehmen. Maximal 20% des Nettovermögens werden in Ländern angelegt, die als aufstrebende Märkte gelten.