Dimensional Global Small Companies Fund EUR Dis

ISIN IE00B3XNN521
WKN A1JJAG

33,41 EUR (0,33 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 02.06.2026 222 Fonds
  • 01.06.2026 203 Fonds
  • 29.05.2026 222 Fonds
  • 28.05.2026 223 Fonds
  • 27.05.2026 218 Fonds
  • 26.05.2026 225 Fonds
  • 22.05.2026 225 Fonds
  • 21.05.2026 220 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,47 %
3 Jahre
13,97 %
5 Jahre
15,10 %
10 Jahre
16,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,49
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
3,51
3 Jahre
3,50
5 Jahre
3,71
10 Jahre
3,63

Alpha


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

USA 66,84 %
Japan 6,87 %
Kanada 3,95 %
Großbritannien 3,85 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 99,88 %
Geldmarkt/Kasse 0,12 %
REITs 0,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Banken 6,38 %
Maschinenbau 5,58 %
Elektronik / Elektrik 4,45 %
Einzelhandel 4,42 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 70,62 %
Euro 8,05 %
Japanischer Yen 6,87 %
Britisches Pfund Sterling 3,56 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

STATE STREET US TREASURY LIQUI 0,35 %
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,29 %
MASTEC INC US5763231090 0,29 %
LYONDELLBASELL INDU CL A NL0009434992 0,26 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,38 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 13.07.2012
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 1.195,92 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,33 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,38 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielfältige Gruppe kleinerer Unternehmen. Maximal 20% des Nettovermögens werden in Ländern angelegt, die als aufstrebende Märkte gelten.