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Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF A

ISIN IE00B3WMTH43
WKN A0YHMK

#Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt #Invesco Investment Management Limited

728,35 USD (0,69 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 346 Fonds
  • 03.06.2026 320 Fonds
  • 02.06.2026 299 Fonds
  • 01.06.2026 322 Fonds
  • 29.05.2026 344 Fonds
  • 28.05.2026 339 Fonds
  • 27.05.2026 310 Fonds
  • 26.05.2026 335 Fonds
  • 22.05.2026 345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 346 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
16,64 %
3 Jahre
14,06 %
5 Jahre
14,77 %
10 Jahre
14,40 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,60

Tracking Error

1 Jahr
7,48
3 Jahre
6,46
5 Jahre
7,21
10 Jahre
6,16

Alpha

1 Jahr
-0,23
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,33

Beta

1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ELI LILLY ORD 12,10 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 7,80 %
ABBVIE ORD 6,80 %
UNITEDHEALTH GRP ORD 5,80 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 16.12.2009
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 304,94 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
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All-in-Fee 0,14 %
Laufende Gebühren 0,14 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Health Care Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.