PIMCO Diversified Income Duration Hdg I EURH acc

ISIN IE00B3W9BG81
WKN A1JJ8P

14,23 EUR (0,07 %)

NAV vom 17.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 17.06.2024 142 Fonds
  • 14.06.2024 144 Fonds
  • 13.06.2024 139 Fonds
  • 12.06.2024 144 Fonds
  • 11.06.2024 144 Fonds
  • 10.06.2024 140 Fonds
  • 07.06.2024 144 Fonds
  • 06.06.2024 144 Fonds
  • 05.06.2024 139 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt Daten vom 17.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,60 %
3 Jahre
5,67 %
5 Jahre
8,26 %
10 Jahre
6,78 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,98
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
3,47
3 Jahre
5,19
5 Jahre
6,34
10 Jahre
5,66

Alpha


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,86
5 Jahre
1,57
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 79,00 %
Banken 6,00 %
Finanzen 5,00 %
Medien / Photographie 2,40 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MUNDYS SPA SR UNSEC SMR 0,90 %
ORGANON & CO/ORG SEC REGS SMR 0,80 %
VIRGIN MEDIA SECURED FIN SR SEC REGS 0,80 %
AA BOND CO LTD 0,60 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 16.08.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 344,84 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Frau Sonali Pier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,69 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein maximaler laufender Ertrag im Einklang mit einem umsichtigen Anlagemanagement. Der Fonds investiert weltweit mindestens 80% seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Rentenwerten mit variabler Verzinsung, Rentenwerten mit einer Duration von höchstens einem Jahr und fest verzinslichen Rentenwerten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds zwischen minus einem Jahr und plus einem Jahr wird auf Grundlage der Zinsprognosen des Fondsmanagements abgesichert. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.