42,83 GBP (0,59 %)

NAV vom 24.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 27 Fonds
  • 24.04.2025 27 Fonds
  • 23.04.2025 27 Fonds
  • 22.04.2025 27 Fonds
  • 17.04.2025 24 Fonds
  • 16.04.2025 27 Fonds
  • 15.04.2025 27 Fonds
  • 14.04.2025 25 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 27 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Großbritannien Britisches Pfund Sterling Daten vom 24.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,29 %
3 Jahre
10,70 %
5 Jahre
9,71 %
10 Jahre
8,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,69
5 Jahre
-0,57
10 Jahre
-0,28

Tracking Error


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,58
5 Jahre
1,60
10 Jahre
1,55

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,94 %
Geldmarkt/Kasse 0,06 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Britisches Pfund Sterling 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Aa 99,94 %
Aaa 0,06 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 22,90 %
20.0000 Jahre und länger 21,75 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,94 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 13,81 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED KINGDOM GILT 4.75 12/07/2030 3,10 %
UNITED KINGDOM GILT 4.25 06/07/2032 2,83 %
UNITED KINGDOM GILT 1.5 07/22/2026 2,82 %
UNITED KINGDOM GILT 3.75 03/07/2027 2,66 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,75 GBP
Domizil Irland
Auflagedatum 17.05.2012
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 760,59 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager State Street Global Advisors Europe Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für britische Staatsanleihen (Gilts). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays UK Gilt Bond Index möglichst genau abzubilden. Zu diesen Wertpapieren gehören öffentliche (staatliche) Schuldtitel des Vereinigten Königreichs.