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PIMCO Dynamic Bond Fund Investor USD inc

ISIN IE00B3V1X819
WKN A1C5GY

#Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

9,98 USD (-0,10 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 116 Fonds
  • 01.06.2026 93 Fonds
  • 29.05.2026 116 Fonds
  • 28.05.2026 116 Fonds
  • 27.05.2026 107 Fonds
  • 26.05.2026 116 Fonds
  • 22.05.2026 115 Fonds
  • 21.05.2026 116 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 116 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,05 %
3 Jahre
3,06 %
5 Jahre
3,61 %
10 Jahre
3,32 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,34

Tracking Error

1 Jahr
5,29
3 Jahre
6,94
5 Jahre
6,55
10 Jahre
5,91

Alpha

1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,19

Beta

1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,61

Zusammensetzung

Länder

USA 58,77 %
Australien 15,43 %
Großbritannien 10,78 %
Europa 8,54 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 65,29 %
Renten 27,95 %
Emerging Markets Anleihen 23,05 %
Staatsanleihen 6,78 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 123,07 %
Kasse -23,07 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 92,94 %
Brasilianischer Real 2,39 %
Japanischer Yen 2,27 %
Mexikanischer Peso 1,99 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 55,83 %
AAA 13,80 %
BBB 11,86 %
Divers 6,64 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 55,62 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 33,57 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 10,20 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 4,74 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 5.0% FEB 30YR 15,20 %
FNMA TBA 6.0% MAR 30YR 10,80 %
GNMA II TBA 5.0% FEB 30YR JMBO 5,10 %
FNMA TBA 5.5% FEB 30YR 4,90 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,09 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 24.09.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 3.925,39 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,25 %
Managementgebühr 1,25 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite der Investition im Einklang mit Kapitalerhalt durch Anlagen in einem Portfolio von festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert überwiegend in eine Auswahl auf verschiedene globale Währungen lautende festverzinsliche Instrumente und Wertpapiere (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration liegt normalerweise zwischen minus 3 und plus 8 Jahren.