117,63 EUR (-0,13 %)

NAV vom 31.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 463 Fonds
  • 31.10.2024 378 Fonds
  • 30.10.2024 448 Fonds
  • 29.10.2024 463 Fonds
  • 25.10.2024 450 Fonds
  • 24.10.2024 477 Fonds
  • 23.10.2024 371 Fonds
  • 22.10.2024 477 Fonds
  • 21.10.2024 463 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 463 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,47 %
3 Jahre
7,07 %
5 Jahre
8,30 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,94
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,09
3 Jahre
2,84
5 Jahre
2,86
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Divers 15,70 %
Telekommunikationsdienstleister 14,20 %
Gesundheit / Healthcare 10,90 %
gewerbliche Dienstleistungen 10,00 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Bite 2,17 %
Center Parcs 1,96 %
KCA Deutag 1,79 %
Travelex 1,69 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 20.11.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.619,52 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Christopher Ellis

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind eine hohe laufende Einkommensgenerierung und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio fest und variabel verzinslicher Unternehmensschuldtitel, wobei der Schwerpunkt auf vorrangig besicherten hochverzinslichen nordamerikanischen und europäischen Hochzinsinstrumenten liegt, die an anerkannten Märkten in Europa oder Nordamerika notiert sind oder gehandelt werden.