GAM Star China Equity USD I inc.

ISIN IE00B3SRXD75
WKN A1JE9W

9,07 USD (-0,12 %)

NAV vom 23.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 379 Fonds
  • 23.02.2024 366 Fonds
  • 22.02.2024 296 Fonds
  • 21.02.2024 373 Fonds
  • 20.02.2024 376 Fonds
  • 19.02.2024 362 Fonds
  • 16.02.2024 234 Fonds
  • 15.02.2024 219 Fonds
  • 14.02.2024 215 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 379 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom 23.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
24,30 %
3 Jahre
29,65 %
5 Jahre
27,17 %
10 Jahre
25,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,83
3 Jahre
-0,93
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
-0,07

Tracking Error


1 Jahr
6,86
3 Jahre
8,70
5 Jahre
7,78
10 Jahre
7,51

Alpha


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
-0,35

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

China 97,88 %
Hongkong 1,19 %
Kasse 0,93 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Aktien 99,07 %
Geldmarkt/Kasse 0,93 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Konsumgüter zyklisch 36,87 %
Telekommunikationsdienstleister 20,00 %
Finanzen 18,95 %
Gesundheit / Healthcare 13,11 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 8,68 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 8,00 %
PDD Holdings Inc (ADR) 6,31 %
New Oriental Education & Technology Group Inc 4,30 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.07.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,09 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 20.01.2011
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 74,44 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr Rob Mumford

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,21 %
Managementgebühr 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,49 %
Laufende Gebühren 0,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Dividendenpapiere (z.B. Aktien) und aktienbezogene Wertpapiere (z.B. Optionsscheine), die an einem anerkannten Markt notiert sind und von Unternehmen begeben wurden, die ihren Hauptsitz in der Volksrepublik China und Hongkong haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fondmanager verfolgt bei der Titelauswahl einen fundamentalen Ansatz mit einem Macro-Overlay. Der Fokus liegt auf Mid-Cap-Unternehmen, die eine geringe Abdeckung aufweisen.