Dimensional Pacific Basin Small Companies Fund USD Dis

ISIN IE00B3RKMY14
WKN A1JJA0

15,56 USD (-0,06 %)

NAV vom 17.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 120 Fonds
  • 17.06.2024 116 Fonds
  • 14.06.2024 113 Fonds
  • 13.06.2024 120 Fonds
  • 12.06.2024 109 Fonds
  • 11.06.2024 120 Fonds
  • 10.06.2024 94 Fonds
  • 07.06.2024 107 Fonds
  • 06.06.2024 119 Fonds
  • 05.06.2024 119 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 120 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,31 %
3 Jahre
16,35 %
5 Jahre
16,88 %
10 Jahre
14,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
3,64
3 Jahre
5,17
5 Jahre
6,63
10 Jahre
5,74

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Japan 54,57 %
Australien 17,22 %
Taiwan 12,32 %
Südkorea 7,68 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 99,63 %
Geldmarkt/Kasse 0,34 %
REITs 0,03 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Elektronik / Elektrik 8,00 %
Bergbau 5,98 %
Chemie 5,84 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 5,43 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Japanischer Yen 54,57 %
Australischer Dollar 17,53 %
Neuer Taiwan-Dollar 12,29 %
Südkoreanischer Won 7,68 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CSR LTD AU000000CSR5 0,31 %
ASMPT LTD KYG0535Q1331 0,30 %
PALADIN ENERGY LTD AU000000PDN8 0,27 %
SANDFIRE RESOURCES LTD AU000000SFR8 0,27 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,33 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 02.12.2011
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 104,13 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Erzielung von Erträgen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen im Pazifikraum notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielseitige Gruppe kleinerer Unternehmen. Maximal 20% des Nettovermögens des Fonds werden in Länder im Pazifikraum investiert, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.