Dimensional Pacific Basin Small Companies Fund USD Dis

ISIN IE00B3RKMY14
WKN A1JJA0

16,52 USD (0,30 %)

NAV vom 16.05.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 111 Fonds
  • 16.05.2025 111 Fonds
  • 15.05.2025 109 Fonds
  • 14.05.2025 107 Fonds
  • 13.05.2025 110 Fonds
  • 12.05.2025 111 Fonds
  • 09.05.2025 71 Fonds
  • 08.05.2025 110 Fonds
  • 07.05.2025 111 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 111 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,81 %
3 Jahre
15,75 %
5 Jahre
14,78 %
10 Jahre
14,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
6,24
3 Jahre
5,19
5 Jahre
6,93
10 Jahre
5,85

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Japan 58,27 %
Australien 16,35 %
Taiwan 11,10 %
Südkorea 5,96 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 99,69 %
Geldmarkt/Kasse 0,29 %
REITs 0,02 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Elektronik / Elektrik 8,00 %
Bergbau 6,21 %
Chemie 5,88 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 5,24 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Japanischer Yen 58,27 %
Australischer Dollar 16,64 %
Neuer Taiwan-Dollar 11,15 %
Südkoreanischer Won 5,96 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

STATE STREET US TREASURY LIQUI 0,44 %
NIB HOLDINGS LTD AU000000NHF0 0,31 %
ANSELL LTD AU000000ANN9 0,31 %
WHITEHAVEN COAL LTD AU000000WHC8 0,29 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,34 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 02.12.2011
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 124,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen im Pazifikbecken notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielfältige Gruppe kleinerer Unternehmen. Maximal 20% des Nettovermögens werden in Ländern des Pazifikbeckens angelegt, die als aufstrebende Märkte gelten.