Dimensional European Value Fund EUR Dis

ISIN IE00B3NHP925
WKN A1JH99

19,99 EUR (-0,40 %)

NAV vom 12.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.297 Fonds
  • 12.12.2024 1.183 Fonds
  • 11.12.2024 930 Fonds
  • 03.12.2024 1.241 Fonds
  • 02.12.2024 1.287 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1297 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,95 %
3 Jahre
15,79 %
5 Jahre
20,54 %
10 Jahre
17,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
5,55
3 Jahre
8,75
5 Jahre
9,52
10 Jahre
7,79

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 22,79 %
Frankreich 17,28 %
Schweiz 16,32 %
Deutschland 12,57 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 99,60 %
Investmentfonds 0,24 %
Geldmarkt/Kasse 0,16 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Banken 21,31 %
Öl / Gas 12,82 %
Automobile / -zulieferer 6,77 %
Pharmazeutik 5,28 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 49,14 %
Britisches Pfund Sterling 18,93 %
Schweizer Franken 13,42 %
US-Dollar 7,30 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SHELL PLC GB00BP6MXD84 4,09 %
TOTALENERGIES SE FR0000120271 3,97 %
BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 2,33 %
SANOFI FR0000120578 2,27 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,80 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 16.08.2011
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 152,50 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,27 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen ausgewählter europäischer Länder notiert sind. Der Fonds investiert unter Anwendung einer Value-Stratege, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20% des Nettovermögens werden in Ländern angelegt, die als aufstrebende Märkte gelten.