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PIMCO Dynamic Bond Fund E CHF (Hedged) acc

ISIN IE00B3NHMY62
WKN A1H9BU

#Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

9,18 CHF (-0,11 %)

NAV vom 21.10.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 139 Fonds
  • 21.10.2024 139 Fonds
  • 18.10.2024 135 Fonds
  • 17.10.2024 139 Fonds
  • 16.10.2024 112 Fonds
  • 15.10.2024 139 Fonds
  • 14.10.2024 98 Fonds
  • 11.10.2024 139 Fonds
  • 10.10.2024 138 Fonds
  • 09.10.2024 139 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 139 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom 21.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,64 %
3 Jahre
4,02 %
5 Jahre
4,23 %
10 Jahre
3,50 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,20

Tracking Error

1 Jahr
4,88
3 Jahre
5,31
5 Jahre
5,08
10 Jahre
6,18

Alpha

1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 36,27 %
USA 31,29 %
Peru 12,24 %
Südafrika 10,21 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 66,15 %
Renten 20,86 %
Geldmarkt/Kasse 18,85 %
Emerging Markets Anleihen 12,38 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 81,15 %
Kasse 18,85 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 99,47 %
Indische Rupie 2,78 %
Südafrikanischer Rand 1,88 %
Polnischer Zloty 1,54 %
Stand: 30.09.2024

Rating

AAA 65,00 %
BBB 10,00 %
Divers 7,00 %
A 6,00 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 42,12 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 39,24 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 26,42 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 2,22 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 5.0% MAY 30YR 23,20 %
FNMA TBA 5.0% APR 30YR 5,60 %
FNMA TBA 4.0% MAY 30YR 4,20 %
FNMA TBA 5.5% MAY 30YR 3,80 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 18.04.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 3.372,88 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Managementgebühr 1,80 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite der Investition im Einklang mit Kapitalerhalt durch Anlagen in einem Portfolio von festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert überwiegend in eine Auswahl auf verschiedene globale Währungen lautende festverzinsliche Instrumente und Wertpapiere (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration liegt normalerweise zwischen minus 3 und plus 8 Jahren.