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PIMCO Dynamic Bond Fund Investor USD acc

ISIN IE00B3MQX419
WKN A1C5GX

#Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

12,93 USD (0,08 %)

NAV vom 14.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 122 Fonds
  • 14.01.2025 112 Fonds
  • 13.01.2025 121 Fonds
  • 10.01.2025 114 Fonds
  • 08.01.2025 118 Fonds
  • 07.01.2025 122 Fonds
  • 06.01.2025 117 Fonds
  • 03.01.2025 103 Fonds
  • 02.01.2025 122 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 122 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom 14.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,23 %
3 Jahre
4,20 %
5 Jahre
4,26 %
10 Jahre
3,52 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,75
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,47

Tracking Error

1 Jahr
6,67
3 Jahre
6,79
5 Jahre
6,41
10 Jahre
5,66

Alpha

1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,23

Beta

1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

USA 61,79 %
Großbritannien 17,13 %
Australien 9,08 %
Peru 6,65 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 76,24 %
Renten 24,91 %
Emerging Markets Anleihen 10,88 %
Staatsanleihen -4,17 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 107,86 %
Kasse -7,86 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 99,68 %
Indische Rupie 2,85 %
Südafrikanischer Rand 1,88 %
Indonesische Rupiah 1,58 %
Stand: 31.12.2024

Rating

AAA 65,89 %
BBB 10,50 %
Divers 6,19 %
A 6,16 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 45,06 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 43,50 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 11,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 8,19 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 6.0% NOV 30YR 17,80 %
FNMA TBA 5.0% NOV 30YR 15,70 %
FNMA TBA 5.5% NOV 30YR 5,90 %
U S TREASURY INFLATE PROT BD 4,50 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 24.09.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 3.476,35 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,25 %
Managementgebühr 1,25 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite der Investition im Einklang mit Kapitalerhalt durch Anlagen in einem Portfolio von festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert überwiegend in eine Auswahl auf verschiedene globale Währungen lautende festverzinsliche Instrumente und Wertpapiere (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration liegt normalerweise zwischen minus 3 und plus 8 Jahren.