PIMCO Global Investment Grade Credit Adm GBP Hdg inc

ISIN IE00B3L7TL48
WKN A0RFBK

11,21 GBP (-0,09 %)

NAV vom 18.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 325 Fonds
  • 18.07.2024 311 Fonds
  • 17.07.2024 325 Fonds
  • 16.07.2024 283 Fonds
  • 15.07.2024 310 Fonds
  • 12.07.2024 325 Fonds
  • 11.07.2024 325 Fonds
  • 10.07.2024 315 Fonds
  • 09.07.2024 324 Fonds
  • 08.07.2024 324 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 325 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 18.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,00 %
3 Jahre
7,75 %
5 Jahre
7,99 %
10 Jahre
6,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,39
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
4,85
3 Jahre
5,79
5 Jahre
6,35
10 Jahre
6,47

Alpha


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,19

Beta


1 Jahr
1,71
3 Jahre
1,66
5 Jahre
1,49
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

USA 50,98 %
Deutschland 9,98 %
Großbritannien 6,86 %
Kanada 3,93 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 74,28 %
Staatsanleihen 28,86 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 13,25 %
Emerging Markets Anleihen 6,09 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 122,47 %
Kasse -22,47 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 100,59 %
Neue Türkische Lira 0,57 %
Indische Rupie 0,31 %
Indonesische Rupiah 0,30 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 37,00 %
AAA 28,00 %
A 19,00 %
AA 8,00 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 54,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,00 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 5,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 4,00 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,10 GBP
Domizil Irland
Auflagedatum 30.01.2009
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 11.118,63 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,99 %
Managementgebühr 0,99 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio von festverzinslichen, von Unternehmen ausgegebenen Wertpapieren und Instrumenten mit Investment Grade-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating investiert, die von Unternehmen weltweit begeben wurden.