Barings Eastern Europe Fund I (USD) Acc.

ISIN IE00B3L6NX17
WKN A1J8ZN

66,88 USD (-0,34 %)

NAV vom 19.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 38 Fonds
  • 19.05.2025 26 Fonds
  • 16.05.2025 38 Fonds
  • 15.05.2025 38 Fonds
  • 14.05.2025 38 Fonds
  • 13.05.2025 38 Fonds
  • 12.05.2025 38 Fonds
  • 09.05.2025 35 Fonds
  • 08.05.2025 38 Fonds
  • 07.05.2025 38 Fonds
  • 06.05.2025 37 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 38 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Osteuropa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,21 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,52
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,37
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Polen 31,00 %
Griechenland 20,40 %
Türkei 18,20 %
Ungarn 16,50 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 96,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,50 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Finanzen 51,30 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,30 %
Konsumgüter zyklisch 10,70 %
Energie 8,30 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

OTP Bank NYRT 9,19 %
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA 7,97 %
Bim Birlesik Magazalar As 5,73 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 5,69 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.01.2013
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 306,33 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Adnan El-Araby

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert mindestens 70% seines gesamten Vermögens in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z. B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen.