Barings Eastern Europe Fund I (USD) Acc.

ISIN IE00B3L6NX17
WKN A1J8ZN

57,05 USD (0,05 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 21.06.2024 23 Fonds
  • 20.06.2024 40 Fonds
  • 19.06.2024 40 Fonds
  • 18.06.2024 40 Fonds
  • 17.06.2024 40 Fonds
  • 14.06.2024 39 Fonds
  • 13.06.2024 40 Fonds
  • 12.06.2024 40 Fonds
  • 11.06.2024 40 Fonds
  • 10.06.2024 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Osteuropa Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Polen 30,40 %
Türkei 24,00 %
Ungarn 15,80 %
Griechenland 15,40 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 96,40 %
Geldmarkt/Kasse 3,60 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzen 49,40 %
Konsumgüter zyklisch 10,80 %
Energie 8,80 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 6,70 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

OTP Bank NYRT 8,60 %
Pko Bank Polski S.A. 7,55 %
Alpha Services & Holdings SA 6,17 %
BIM Birlesik Magazalar A.S. 4,71 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.01.2013
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 287,27 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Adnan El-Araby

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert mindestens 70% seines gesamten Vermögens in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z. B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen.