11,98 EUR (-0,42 %)

NAV vom 23.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 256 Fonds
  • 23.05.2024 252 Fonds
  • 22.05.2024 256 Fonds
  • 21.05.2024 239 Fonds
  • 20.05.2024 44 Fonds
  • 17.05.2024 256 Fonds
  • 16.05.2024 256 Fonds
  • 15.05.2024 256 Fonds
  • 14.05.2024 246 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 256 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,01 %
3 Jahre
7,07 %
5 Jahre
6,71 %
10 Jahre
5,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,74
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
0,01

Tracking Error


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,48
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,21

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Euroland 55,50 %
Deutschland 28,30 %
Frankreich 8,10 %
Niederlande 5,50 %
Stand: 31.05.2023

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,00 %
Emerging Markets Anleihen 1,00 %
Stand: 31.05.2023

Branchen

Divers 58,60 %
Banken 20,00 %
Industrie / Investitionsgüter 3,30 %
Stromversorger 3,30 %
Stand: 31.05.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 38,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 30,00 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 17,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 6,00 %
Stand: 31.05.2023

Unternehmen / Wertpapiere

BANQUE FED CRED MUTUEL SNR NON PREF 1,40 %
WELLS FARGO & COMPANY SR UNSEC 1,30 %
BPCE SA 1,20 %
UBS GROUP AG SR UNSEC 1,20 %
Stand: 31.05.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 25.05.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 618,80 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)
Manager Frau Nidhi Nakra

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,36 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Investment Grade-Wertpapiere (d.h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen weltweit emittiert werden und überwiegend auf Euro lauten. Ferner kann der Fonds auch andere Währungen sowie auf andere Währungen lautende Wertpapiere halten. Das Fondsmanagement wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihm erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse.