iShares Euro Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)

ISIN IE00B3FH7618
WKN A0RGEL

99,71 EUR (0,01 %)

NAV vom 10.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 10.07.2025 52 Fonds
  • 09.07.2025 52 Fonds
  • 08.07.2025 58 Fonds
  • 07.07.2025 56 Fonds
  • 04.07.2025 54 Fonds
  • 03.07.2025 51 Fonds
  • 02.07.2025 58 Fonds
  • 01.07.2025 55 Fonds
  • 30.06.2025 58 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,26 %
3 Jahre
0,52 %
5 Jahre
0,61 %
10 Jahre
0,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,16
3 Jahre
-0,76
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
-0,54

Tracking Error


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,19

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 104,41 %
Geldmarkt/Kasse -4,41 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BBB 35,85 %
AA 27,77 %
AAA 26,19 %
A 14,60 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 104,41 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,57 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 06.03.2009
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 627,40 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Max: 0,20 %
Laufende Gebühren 0,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger eine Gesamtrendite aus Kapitalwert und Rendite zu erreichen, die der Rendite des Barclays Capital Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index entspricht. Um das Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von Rentenpapieren zu investieren, das sich aus den Wertpapieren zusammensetzt, die Barclays Capital Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index, den Referenzindex des Fonds, bilden.