iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD Dist

ISIN IE00B3F81G20
WKN A0RGER

119,19 USD (-0,37 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 44 Fonds
  • 02.06.2026 33 Fonds
  • 01.06.2026 44 Fonds
  • 29.05.2026 41 Fonds
  • 27.05.2026 33 Fonds
  • 26.05.2026 44 Fonds
  • 22.05.2026 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 44 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,74 %
3 Jahre
15,48 %
5 Jahre
15,71 %
10 Jahre
17,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,75
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
4,02
3 Jahre
4,03
5 Jahre
3,91
10 Jahre
3,74

Alpha


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 23,59 %
Indien 19,78 %
Südkorea 16,36 %
Emerging Markets 11,98 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 22,45 %
Industrie / Investitionsgüter 17,53 %
Finanzen 10,93 %
Grundstoffe 10,41 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MPI CORP 0,61 %
Winbond Electronics Corp 0,58 %
SAM CHUN DANG PHARM LTD 0,54 %
COMPEQ MANUFACTURING LTD 0,51 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,93 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 06.03.2009
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 314,19 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,74 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI Emerging Markets Small Cap Index widerspiegelt. Er investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten, die von börsennotierten Unternehmen mit einer geringen Marktkapitalisierung in Schwellenländern ausgegeben werden.