Wellington Opportunistic Em. Mrkts Debt Fund EUR S AccH

ISIN IE00B3DJ4243
WKN A0X9Q8

19,74 EUR (0,25 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 258 Fonds
  • 02.06.2026 204 Fonds
  • 01.06.2026 238 Fonds
  • 29.05.2026 258 Fonds
  • 28.05.2026 258 Fonds
  • 27.05.2026 197 Fonds
  • 26.05.2026 258 Fonds
  • 22.05.2026 251 Fonds
  • 21.05.2026 232 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 258 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,68 %
3 Jahre
6,95 %
5 Jahre
9,59 %
10 Jahre
9,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,66
3 Jahre
0,71
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
3,89
3 Jahre
4,74
5 Jahre
5,48
10 Jahre
4,93

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 56,80 %
Mexiko 11,00 %
Serbien 5,50 %
Argentinien 4,20 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 95,20 %
Kasachischer Tenge 1,60 %
Ägyptisches Pfund 0,80 %
Brasilianischer Real 0,70 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 01.09.2009
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.367,29 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Schuyler Reece

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 0,64 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten sowie aus verschiedenen Ländern stammen können. Der Fonds kann sein Währungsengagement in Schwellen- und entwickelten Ländern aktiv verwalten. Die durchschnittliche Kreditqualität kann unter Investment Grade liegen.