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PIMCO Emerging Local Bond Fund Inst EUR (Unhdg) inc

ISIN IE00B2QL3783
WKN A0QYLY

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

7,09 EUR (0,28 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 02.06.2026 297 Fonds
  • 01.06.2026 266 Fonds
  • 29.05.2026 328 Fonds
  • 28.05.2026 321 Fonds
  • 27.05.2026 307 Fonds
  • 26.05.2026 307 Fonds
  • 22.05.2026 328 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,88 %
3 Jahre
5,71 %
5 Jahre
6,29 %
10 Jahre
8,76 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,43
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,37

Tracking Error

1 Jahr
2,71
3 Jahre
2,45
5 Jahre
2,97
10 Jahre
3,33

Alpha

1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,13

Beta

1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,32

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 94,00 %
Geldmarkt/Kasse 21,00 %
Staatsanleihen -1,00 %
Renten -14,00 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 12,11 %
Mexikanischer Peso 10,69 %
Chinesischer Renminbi Yuan 10,61 %
Malaysischer Ringgit 10,28 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 32,00 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 31,00 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 24,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MEX BONOS DESARR FIX RT 5,90 %
Titulos de Tesoreria 5,80 %
PHILIPPINE GOVERNMENT 5,30 %
POLAND GOVERNMENT BOND 4,20 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,12 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 23.06.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 5.566,19 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Michael Davidson

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,89 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 0,89 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist, die Gesamtrendite der Investition zu maximieren. Der Fonds strebt in erster Linie nach einem Engagement in einer Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren und kreditähnliche Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit begeben wurden. Der Fonds kann umfassend von Derivaten Gebrauch machen (wie Optionen, Futures-Kontrakten oder Swap-Vereinbarungen), um dieses Engagement aufzubauen. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas.