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Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fd Institut. Acc.

ISIN IE00B2Q5LW12
WKN A0NGAZ

#Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar #Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited

12.049,22 USD (0,03 %)

NAV vom 21.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 66 Fonds
  • 21.03.2025 63 Fonds
  • 20.03.2025 63 Fonds
  • 19.03.2025 66 Fonds
  • 18.03.2025 66 Fonds
  • 17.03.2025 66 Fonds
  • 14.03.2025 63 Fonds
  • 13.03.2025 63 Fonds
  • 12.03.2025 66 Fonds
  • 11.03.2025 66 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 66 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,14 %
3 Jahre
0,47 %
5 Jahre
0,67 %
10 Jahre
0,55 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,29

Tracking Error

1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,24

Alpha

1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 103,30 %
Geldmarkt/Kasse -3,30 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

A-1+ 81,60 %
A-1 16,70 %
A-2 1,70 %
Stand: 30.06.2024

Laufzeit

0.0000 Tage bis 7.0000 Tage 54,10 %
181.0000 Tage bis 365.0000 Tage 14,30 %
121.0000 Tage bis 150.0000 Tage 12,80 %
31.0000 Tage bis 60.0000 Tage 7,50 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 03.04.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 10.662,69 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Goldman Sachs Asset Management

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in US-Schatzobligationen und US-Treasury-gestützte Pensionsgeschäfte bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu maximieren. Die Restlaufzeit der Wertpapiere beträgt 397 Tagen oder weniger, die von der US-Regierung begeben oder garantiert werden.