156,79 EUR (0,24 %)

NAV vom 23.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 219 Fonds
  • 23.05.2024 207 Fonds
  • 21.05.2024 216 Fonds
  • 20.05.2024 103 Fonds
  • 17.05.2024 219 Fonds
  • 16.05.2024 219 Fonds
  • 15.05.2024 154 Fonds
  • 14.05.2024 219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 219 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,74 %
3 Jahre
5,07 %
5 Jahre
6,03 %
10 Jahre
7,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,58

Tracking Error


1 Jahr
2,93
3 Jahre
3,42
5 Jahre
3,12
10 Jahre
3,16

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 72,10 %
Renten 18,26 %
Unternehmensanleihen 7,38 %
Geldmarkt/Kasse 2,26 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 19,45 %
Südkoreanischer Won 14,24 %
Indonesische Rupiah 13,34 %
Singapur-Dollar 12,47 %
Stand: 29.02.2024

Rating

A 41,01 %
BBB 29,11 %
AA 18,88 %
AAA 6,98 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Malaysian Government 4.64207/11/2033 8,93 %
Thailand Government Bond 3.30017/06/2038 7,57 %
Agricultural Development Bank of China4.65011/05/2028 6,87 %
China Government 3.60021/05/2030 5,69 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 03.09.2010
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 231,51 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Western Asset Management-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,60 %
Laufende Gebühren 0,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs an, indem mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Schuldtitel asiatischer Emittenten und Derivate auf asiatische Zinsen und Währungen investiert werden. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds primär in Schuldverschreibungen von Emittenten in verschiedenen Ländern Asiens und einigen Schwellenmärkten des asiatisch-pazifischen Raums. Derivate, in die der Fonds investieren darf, sind beispielsweise Optionen, Futures, Swaps und Devisenterminkontrakte.