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First Sentier Global Listed Infrastructure Fd I USD Inc

ISIN IE00B29SXL02
WKN A1CVJ3

#Aktienfonds Infrastruktur Welt #First Sentier Investors (Ireland) Limited

15,84 USD (-1,58 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 233 Fonds
  • 02.06.2026 58 Fonds
  • 29.05.2026 230 Fonds
  • 28.05.2026 223 Fonds
  • 27.05.2026 210 Fonds
  • 25.05.2026 34 Fonds
  • 22.05.2026 230 Fonds
  • 21.05.2026 221 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 233 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,05 %
3 Jahre
12,21 %
5 Jahre
13,31 %
10 Jahre
12,74 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,47

Tracking Error

1 Jahr
3,83
3 Jahre
3,87
5 Jahre
4,51
10 Jahre
4,10

Alpha

1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,02

Beta

1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

USA 56,80 %
Welt 8,20 %
Kanada 6,20 %
Großbritannien 5,60 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 97,50 %
Geldmarkt/Kasse 2,50 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Stromversorger 23,80 %
Bahn / Straßen / Fracht 23,30 %
Versorger 14,90 %
Fluggesellschaften 10,40 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Duke Energy Corporation 5,00 %
UNION PACIFIC CORPORATION 4,80 %
American Electric Power Co., Inc. 4,60 %
ONEOK, Inc. 4,50 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,15 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 27.06.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 757,20 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Edmund Leung

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z.B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.