Aegon Investment Grade Global Bond Fund B EUR Acc. Hedged

ISIN IE00B296XY79
WKN A1W2KA

12,32 EUR (-0,41 %)

NAV vom 24.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 825 Fonds
  • 24.03.2025 263 Fonds
  • 21.03.2025 776 Fonds
  • 20.03.2025 820 Fonds
  • 19.03.2025 788 Fonds
  • 18.03.2025 819 Fonds
  • 14.03.2025 806 Fonds
  • 13.03.2025 738 Fonds
  • 12.03.2025 771 Fonds
  • 11.03.2025 818 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 825 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 24.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,24 %
3 Jahre
8,23 %
5 Jahre
7,97 %
10 Jahre
6,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,47
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
2,78
3 Jahre
4,54
5 Jahre
4,24
10 Jahre
3,94

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Europa 44,10 %
Nordamerika 38,20 %
Großbritannien 11,30 %
Welt 3,40 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Banken 31,30 %
Divers 16,60 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,30 %
Telekommunikationsdienstleister 7,30 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 51,50 %
Euro 33,70 %
Britisches Pfund Sterling 12,40 %
Kanadische Dollar 2,40 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BBB 62,60 %
A 20,40 %
BB 9,40 %
AA 3,80 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,50 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,70 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,60 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 14,50 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Intesa Sanpaolo SPA 3,20 %
BNP PARIBAS SA 1,70 %
Raiffeisen Bank International AG 1,70 %
Capital One Financial Corporation 1,50 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 05.12.2012
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 246,59 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Kenneth Ward

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag. Der Fonds investiert vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.