9,34 EUR (0,03 %)

NAV vom 07.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 07.10.2024 52 Fonds
  • 04.10.2024 104 Fonds
  • 03.10.2024 137 Fonds
  • 02.10.2024 129 Fonds
  • 01.10.2024 134 Fonds
  • 30.09.2024 140 Fonds
  • 27.09.2024 140 Fonds
  • 26.09.2024 140 Fonds
  • 25.09.2024 132 Fonds
  • 24.09.2024 140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 07.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,73 %
3 Jahre
7,49 %
5 Jahre
11,00 %
10 Jahre
8,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,78
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
1,96
3 Jahre
3,64
5 Jahre
4,77
10 Jahre
4,77

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,38
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Europa 43,30 %
Großbritannien 26,00 %
Nordamerika 18,80 %
Afrika 5,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 24,00 %
Industrie / Investitionsgüter 18,80 %
Telekommunikationsdienstleister 10,80 %
Divers 10,70 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 40,50 %
US-Dollar 36,80 %
Britisches Pfund Sterling 22,60 %
Schweizer Franken 0,10 %
Stand: 31.08.2024

Rating

B 50,80 %
BB 30,70 %
Divers 10,30 %
BBB 8,20 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 44,20 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 22,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 18,40 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 5,60 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CPI Property Group SA 2,00 %
Level 3 Financing Inc 1,90 %
Tullow Oil Plc 1,90 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 1,80 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,07 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 12.12.2011
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 827,08 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Thomas Hanson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 0,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag an. Er investiert überwiegend in High-Yield-Anleihen (mit höherem Risiko), Investment-Grade-Anleihen (mit geringem Risiko) und Barmittel. Anleihen werden von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben.