iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)

ISIN IE00B27YCK28
WKN A0NA45

20,38 USD (-2,18 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 03.06.2026 103 Fonds
  • 02.06.2026 92 Fonds
  • 01.06.2026 99 Fonds
  • 29.05.2026 103 Fonds
  • 28.05.2026 103 Fonds
  • 27.05.2026 88 Fonds
  • 26.05.2026 103 Fonds
  • 22.05.2026 103 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,72 %
3 Jahre
21,01 %
5 Jahre
23,07 %
10 Jahre
26,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,00
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
3,29
3 Jahre
3,25
5 Jahre
3,56
10 Jahre
3,70

Alpha


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 53,45 %
Mexiko 24,54 %
Deutschland 7,99 %
Chile 6,49 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,16 %
Geldmarkt/Kasse 0,84 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 37,12 %
Grundstoffe 18,31 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,35 %
Energie 9,58 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA 7,99 %
CIA VALE DO RIO DOCE SH 5,81 %
NU HOLDINGS CLASS A 4,82 %
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA 4,60 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,42 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 11.10.2007
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 1.938,62 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI EM Latin America 10/40 Index widerspiegelt. Er investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von börsennotierten Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in lateinamerikanischen Schwellenländern, die den Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI unterliegen.