iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)

ISIN IE00B27YCK28
WKN A0NA45

14,84 USD (0,53 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 113 Fonds
  • 20.06.2024 111 Fonds
  • 19.06.2024 92 Fonds
  • 18.06.2024 100 Fonds
  • 17.06.2024 91 Fonds
  • 14.06.2024 113 Fonds
  • 13.06.2024 113 Fonds
  • 12.06.2024 103 Fonds
  • 11.06.2024 113 Fonds
  • 10.06.2024 102 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 113 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
25,37 %
3 Jahre
25,23 %
5 Jahre
30,36 %
10 Jahre
27,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
3,59
3 Jahre
4,01
5 Jahre
3,92
10 Jahre
3,98

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 49,14 %
Mexiko 31,09 %
Deutschland 7,22 %
Chile 6,04 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 99,12 %
Geldmarkt/Kasse 0,88 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Finanzen 30,84 %
Grundstoffe 17,33 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,78 %
Energie 10,85 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA 7,22 %
CIA VALE DO RIO DOCE SH 6,14 %
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA 4,61 %
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA 4,29 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,39 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 11.10.2007
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 312,45 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI EM Latin America 10/40 Index widerspiegelt. Er investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von börsennotierten Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in lateinamerikanischen Schwellenländern, die den Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI unterliegen.