Aegon Investment Grade Global Bond Fund A EUR Inc. Hedged

ISIN IE00B2495Z65
WKN A1W4WM

6,62 EUR (-0,02 %)

NAV vom 04.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 04.06.2026 143 Fonds
  • 03.06.2026 864 Fonds
  • 02.06.2026 894 Fonds
  • 29.05.2026 922 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,88 %
3 Jahre
4,94 %
5 Jahre
6,86 %
10 Jahre
6,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
-0,03

Tracking Error


1 Jahr
3,17
3 Jahre
3,29
5 Jahre
4,03
10 Jahre
3,87

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,28
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Europa 42,60 %
Nordamerika 28,70 %
Großbritannien 13,40 %
Welt 5,20 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Banken 35,00 %
Divers 16,30 %
Konsumgüter zyklisch 10,30 %
Finanzen 8,70 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 44,70 %
Euro 39,30 %
Britisches Pfund Sterling 12,30 %
Kanadische Dollar 3,70 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 64,40 %
A 18,20 %
BB 7,70 %
Divers 4,30 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,80 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 20,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,30 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,80 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Close Brothers Group PLC 2,40 %
Comcast Corporation 2,20 %
TDC NET AS 2,00 %
Toronto-Dominion Bank/The 1,90 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,06 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 08.11.2007
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 226,02 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Kenneth Ward

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,28 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag. Der Fonds investiert vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.