Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis.

ISIN IE00B240WN62
WKN A0M1ZM

27,14 EUR (-0,77 %)

NAV vom 19.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.176 Fonds
  • 19.07.2024 1.102 Fonds
  • 18.07.2024 1.133 Fonds
  • 17.07.2024 1.146 Fonds
  • 16.07.2024 1.065 Fonds
  • 15.07.2024 1.130 Fonds
  • 12.07.2024 1.160 Fonds
  • 11.07.2024 1.172 Fonds
  • 10.07.2024 1.135 Fonds
  • 09.07.2024 1.168 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1176 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,96 %
3 Jahre
14,42 %
5 Jahre
15,79 %
10 Jahre
14,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,64
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
3,14
3 Jahre
4,69
5 Jahre
4,68
10 Jahre
4,78

Alpha


1 Jahr
-0,60
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
-0,52
10 Jahre
-0,24

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

China 18,70 %
Indien 16,90 %
Taiwan 14,10 %
Brasilien 9,50 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Informationstechnologie 29,70 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,40 %
Finanzen 15,00 %
Konsumgüter zyklisch 12,70 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

US-Dollar 16,70 %
Neuer Taiwan-Dollar 14,10 %
Indische Rupie 13,40 %
Hongkong-Dollar 12,00 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,10 %
Tencent Holdings 5,60 %
Samsung Electronics 4,90 %
Mercadolibre 4,20 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,20 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 03.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 501,35 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Slabbert Van Zyl

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes ausgegebenen Wertpapieren.