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Loomis Sayles Multisector Income Fund R/A (EUR)

ISIN IE00B23XD337
WKN A0M2UW

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #Natixis International Funds (Dublin) I plc

23,96 EUR (0,17 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 02.06.2026 624 Fonds
  • 29.05.2026 703 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 685 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds
  • 21.05.2026 699 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,70 %
3 Jahre
6,24 %
5 Jahre
6,48 %
10 Jahre
6,49 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,28

Tracking Error

1 Jahr
3,72
3 Jahre
3,60
5 Jahre
3,90
10 Jahre
3,61

Alpha

1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,00

Beta

1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,68
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 89,30 %
Pfandbriefe 6,70 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Wandelanleihen 1,70 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

Divers 99,80 %
AAA 0,20 %
Stand: 28.02.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 22,50 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,80 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 14,00 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

T 3.750% 11-32 10,70 %
NAT-LS EUR ABS O SC 5,80 %
LOO.SAY.ASIABD+QDIV$ 1,50 %
SAGB 9.000% 01-40 1,10 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 19.09.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 524,44 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Brian Kennedy

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,51 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine hohe Gesamtrendite durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwächsen. Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere einschließlich Unternehmensanleihen, Schwellenländeranleihen und Hochzinsanleihen (bis zu 35%). Angelegt wird vorrangig in Anleihen mit Investmentstatus sowie in Hochzinsanleihen (bis zu 35%), die von US-Unternehmen begeben oder von der US-Regierung begeben oder garantiert werden. Bis zu 35% des Fondsvermögens können in Wertpapiere ohne Investment Grade-Rating investiert werden.