Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF

ISIN IE00B23D9570
WKN A0M2EK

14,05 USD (1,99 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 01.06.2026 1.066 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,13 %
3 Jahre
15,73 %
5 Jahre
16,69 %
10 Jahre
17,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,89
3 Jahre
1,15
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,59

Tracking Error


1 Jahr
3,41
3 Jahre
4,53
5 Jahre
5,09
10 Jahre
6,34

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

China 36,50 %
Taiwan 20,60 %
Brasilien 15,80 %
Indien 10,70 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Finanzen 30,70 %
Informationstechnologie 18,50 %
Grundstoffe 14,40 %
Energie 9,60 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR 7,53 %
Vale 3,58 %
Alibaba 2,69 %
China Construction Bank H 2,41 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,08 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 19.11.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 84,93 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Invesco PowerShares Capital Management LLC Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,49 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung von Anlageergebnissen für die Anleger an, die vor Kosten der Kurs- und Rendite-Entwicklung des RAFI Fundamental Emerging Markets Index entsprechen. Der Index soll die Wertentwicklung von Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus Schwellenländern auf Grundlage ihrer Fundamentalwerte abbilden.