iShares World ex-Euro Gov. Bond Index (IE) Inst USD Acc

ISIN IE00B1W4R493
WKN A0MQXX

12,82 USD (0,13 %)

NAV vom 19.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 186 Fonds
  • 19.04.2024 183 Fonds
  • 18.04.2024 186 Fonds
  • 17.04.2024 184 Fonds
  • 16.04.2024 181 Fonds
  • 15.04.2024 183 Fonds
  • 12.04.2024 183 Fonds
  • 11.04.2024 174 Fonds
  • 10.04.2024 179 Fonds
  • 09.04.2024 182 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 186 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,66 %
3 Jahre
7,84 %
5 Jahre
6,85 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,08
3 Jahre
-0,66
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,11
3 Jahre
3,38
5 Jahre
3,94
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,83 %
Geldmarkt/Kasse 0,17 %
Stand: 31.08.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2023

Rating

AA 65,71 %
A 27,03 %
AAA 5,85 %
BBB 1,23 %
Stand: 31.08.2023

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,21 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 15,16 %
20.0000 Jahre und länger 14,15 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 13,68 %
Stand: 31.08.2023

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY NOTE 1.125 01/15/2025 1,12 %
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.62 09/25/2029 1,11 %
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.18 08/25/2025 1,06 %
TREASURY NOTE 4.625 02/28/2025 1,06 %
Stand: 31.08.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 02.11.2018
Geschäftsjahr - -
Fondsvolumen 729,73 Mio. EUR (Stand: 31.08.2023)
Manager PortSols RATES LON GFI-EU Group

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,12 %
Max: 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer Gesamtrendite, welche die Rendite des FTSE World Government Bond Index (ex EWWU-Staatsanleihen), widerspiegelt. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), aus denen sich der Referenzindex des Fonds zusammensetzt, d.h. internationale Staatsanleihen mit Ausnahme der Staaten der EWWU, die eine Fälligkeit von über einem Jahr aufweisen. Die Wertpapiere werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status verfügen.