iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

ISIN IE00B1TXHL60
WKN A0MM0N

32,39 USD (0,74 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 73 Fonds
  • 20.06.2024 69 Fonds
  • 18.06.2024 66 Fonds
  • 17.06.2024 61 Fonds
  • 14.06.2024 70 Fonds
  • 13.06.2024 72 Fonds
  • 12.06.2024 72 Fonds
  • 11.06.2024 69 Fonds
  • 10.06.2024 72 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 73 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,45 %
3 Jahre
24,95 %
5 Jahre
27,28 %
10 Jahre
21,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,93
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,62

Tracking Error


1 Jahr
7,28
3 Jahre
8,68
5 Jahre
8,41
10 Jahre
7,13

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,22

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

USA 48,45 %
Großbritannien 16,81 %
Kanada 13,97 %
Schweiz 6,69 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 99,69 %
Geldmarkt/Kasse 0,31 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Finanzen 99,69 %
Kasse 0,31 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

3I GROUP PLC 8,46 %
BROOKFIELD CORP CLASS A 7,65 %
BLACKSTONE INC 6,86 %
Partners Group Holding AG 6,69 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,52 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 16.03.2007
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 725,12 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,08 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des S&P Listed Private Equity Index widerspiegelt. Er investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von großen, liquiden und börsennotierten Private-Equity-Unternehmen aus entwickelten Märkten. Sie erfüllen die vom Indexanbieter festgelegten Anforderungen an Größe, Liquidität, Engagement und Geschäftstätigkeit.