Waverton Global Equity Fund A USD

ISIN IE00B1RMYC57
WKN A0MMFH

56,01 USD (-0,20 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 03.06.2026 1.224 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 25.05.2026 479 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,39 %
3 Jahre
11,25 %
5 Jahre
13,08 %
10 Jahre
13,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,79

Tracking Error


1 Jahr
3,92
3 Jahre
5,63
5 Jahre
5,56
10 Jahre
5,00

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,22

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 52,60 %
Europa 13,60 %
Großbritannien 11,80 %
Asien 11,80 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Aktien 97,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Finanzen 21,20 %
Industrie / Investitionsgüter 20,10 %
Konsumgüter zyklisch 13,00 %
Informationstechnologie 10,40 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Visa 4,00 %
Canadian Pacific Kansas City 3,90 %
Thermo Fisher Scientific 3,60 %
Alphabet 3,50 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,13 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 22.08.2007
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 874,63 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Frau Alena Isakova

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in eine fokussierte Liste von Unternehmensaktien rund um den Globus.