iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist)

ISIN IE00B1FZS244
WKN A0LEQL

21,46 USD (1,07 %)

NAV vom 13.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 16 Fonds
  • 13.09.2024 16 Fonds
  • 12.09.2024 16 Fonds
  • 11.09.2024 12 Fonds
  • 10.09.2024 16 Fonds
  • 09.09.2024 16 Fonds
  • 06.09.2024 16 Fonds
  • 05.09.2024 16 Fonds
  • 04.09.2024 16 Fonds
  • 03.09.2024 16 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 16 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Asien/Pazifik Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,86 %
3 Jahre
15,87 %
5 Jahre
17,44 %
10 Jahre
15,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
2,39
3 Jahre
1,89
5 Jahre
2,66
10 Jahre
2,86

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Japan 47,30 %
Australien 18,69 %
Singapur 17,08 %
Hongkong 13,73 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 98,95 %
Geldmarkt/Kasse 1,05 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Immobilien 98,95 %
Kasse 1,05 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MITSUI FUDOSAN LTD 8,64 %
Mitsubishi Estate Co Ltd 5,96 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 4,34 %
Scentre Group 3,82 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,21 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 20.10.2006
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 230,32 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,59 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite höherverzinslicher asiatischer Immobilientitel widerspiegelt. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagestrategie, den FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index nachzubilden.