PIMCO Commodity Real Return Fund Investor USD acc

ISIN IE00B1CL3W09
WKN A1JDNM

11,79 USD (1,20 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 162 Fonds
  • 01.06.2026 154 Fonds
  • 29.05.2026 162 Fonds
  • 28.05.2026 162 Fonds
  • 27.05.2026 162 Fonds
  • 26.05.2026 162 Fonds
  • 22.05.2026 162 Fonds
  • 21.05.2026 162 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 162 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,34 %
3 Jahre
12,32 %
5 Jahre
15,47 %
10 Jahre
14,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,79
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
6,83
3 Jahre
4,68
5 Jahre
5,37
10 Jahre
4,68

Alpha


1 Jahr
-1,31
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 57,00 %
Euroland 19,00 %
Großbritannien 19,00 %
Japan 2,00 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Branchen

Energie 34,00 %
Industriemetalle 33,00 %
Agrarprodukte 32,00 %
Divers 1,00 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 4.5% NOV 30YR 6,50 %
U S TREASURY INFLATE PROT BD 6,50 %
FIN FUT US ULTRA 30YR CBT 12/19/25 6,40 %
RFR GBP SONIO/3.75000 09/17/25-5Y LCH 5,50 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 11.08.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 808,54 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Herr Greg Sharenow

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,09 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine maximale Gesamtrendite. Der Fonds legt in derivativen Instrumenten an (börsennotiert oder OTC), einschließlich Swap-Vereinbarungen, Terminkontrakten, Optionen auf Terminkontrakte sowie strukturierter Schuldtitel und rohstoffindexgebundener Schuldtitel, mit denen er Engagements in rohstoffbezogenen Indizes und Subindizes tätigen kann. Vermögenswerte, die nicht in rohstoffindexgebundenen derivativen Instrumenten angelegt sind, werden in erster Linie in erstklassigen, globalen, festverzinslichen Instrumenten angelegt.