PIMCO Commodity Real Return Fund Investor USD acc

ISIN IE00B1CL3W09
WKN A1JDNM

8,08 USD (0,12 %)

NAV vom 20.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 169 Fonds
  • 20.06.2024 158 Fonds
  • 18.06.2024 168 Fonds
  • 17.06.2024 169 Fonds
  • 14.06.2024 169 Fonds
  • 13.06.2024 169 Fonds
  • 12.06.2024 158 Fonds
  • 11.06.2024 169 Fonds
  • 10.06.2024 167 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 169 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,27 %
3 Jahre
17,15 %
5 Jahre
18,08 %
10 Jahre
15,76 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
3,26
3 Jahre
5,52
5 Jahre
4,95
10 Jahre
4,50

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Branchen

Energie 30,00 %
Agrarprodukte 28,00 %
Gold / Edelmetalle 22,00 %
Industriemetalle 15,00 %
Stand: 30.11.2023

Unternehmen / Wertpapiere

IRS EUR 3.00000 03/20/24-10Y LCH 12,90 %
U S TREASURY INFLATE PROT BD 12,50 %
FIN FUT US 10YR CBT 12/19/23 9,80 %
U.S TREASURY INFLATE PROT BD 9,70 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 11.08.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 813,56 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)
Manager Herr Greg Sharenow

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,09 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine maximale Gesamtrendite. Der Fonds legt in derivativen Instrumenten an (börsennotiert oder OTC), einschließlich Swap-Vereinbarungen, Terminkontrakten, Optionen auf Terminkontrakte sowie strukturierter Schuldtitel und rohstoffindexgebundener Schuldtitel, mit denen er Engagements in rohstoffbezogenen Indizes und Subindizes tätigen kann. Vermögenswerte, die nicht in rohstoffindexgebundenen derivativen Instrumenten angelegt sind, werden in erster Linie in erstklassigen, globalen, festverzinslichen Instrumenten angelegt.