MGI Emerging Markets Equity Fund I1 EUR

ISIN IE00B19FY668
WKN A1157T

196,02 EUR (2,20 %)

NAV vom 02.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.186 Fonds
  • 02.10.2024 996 Fonds
  • 01.10.2024 998 Fonds
  • 30.09.2024 1.142 Fonds
  • 27.09.2024 1.173 Fonds
  • 26.09.2024 1.184 Fonds
  • 25.09.2024 1.065 Fonds
  • 24.09.2024 1.162 Fonds
  • 23.09.2024 1.180 Fonds
  • 20.09.2024 1.179 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1186 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,17 %
3 Jahre
12,15 %
5 Jahre
14,60 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,24
3 Jahre
-0,56
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,69
3 Jahre
2,58
5 Jahre
2,71
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 19.09.2006
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 73,30 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Mercer Global Investments Europe Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,22 %
Portfoliotransaktionskosten 0,98 %
Laufende Gebühren 0,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapital- und Ertragszuwachs. Das Fondsziel ist, überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Emittenten aus Schwellenländern, einschließlich Stammaktien, Wandelanleihen und Optionsscheinen, zu investieren.